Jeszcze dekadę temu większość traderów polegała na klasycznej analizie technicznej i fundamentalnej, podejmując decyzje na podstawie wykresów i danych ekonomicznych. Dziś na rynkach dominują algorytmy i High-Frequency Trading (HFT), które realizują tysiące transakcji w ciągu sekundy.

Algorytmiczne systemy transakcyjne wykorzystują skomplikowane modele matematyczne, analizując ruchy cenowe i sentyment rynkowy w czasie rzeczywistym. High-Frequency Trading opiera się na ultraszybkiej egzekucji zleceń, często działając w oparciu o mikrofluktuacje cenowe niewidoczne dla ludzkiego oka. Firmy zajmujące się HFT inwestują miliony dolarów w infrastrukturę technologiczną – m.in. w światłowodowe połączenia czy serwery umieszczone jak najbliżej giełd, by minimalizować opóźnienia w przesyłaniu danych.

Czy indywidualny trader może wciąż konkurować z tak zaawansowanymi systemami? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Chociaż algorytmy dominują na dużych rynkach, takich jak akcje czy kontrakty terminowe, wciąż istnieją nisze, w których ludzie mogą wykorzystać swoją przewagę – np. poprzez analizę makroekonomiczną, spekulację na mniej płynnych aktywach czy handel w oparciu o wydarzenia geopolityczne.